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權益類ETF基金獲資金持續流入 博時基金規模躋身行業前五

2018-12-10 11:47   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


  權益類ETF基金獲資金持續流入 博時基金規模躋身行業前五近期,一組新發ETF的成立規模震驚基金圈。博時、華夏、銀華三家公募旗下央企結構調整ETF合計募集規模接近500億元,其中博時央企結構調整ETF獨占半壁,募集達252.22億元。在低迷市場行情下,如此大體量ETF產品的成立,顯然出乎市場意料,并對現有權益類ETF的市場格局造成了不小沖擊。

  事實上,今年隨著大量資金的持續涌入,權益類ETF份額暴漲,權益ETF市場已經出現豹變,而三只央企ETF的落地則加速了這一變動的程度。wind數據顯示,截止10月26日,剔除貨基之后,行業前十大權益ETF龍頭重新“洗牌”,博時央企結構調整ETF躋身前十大之列,甚至成為市場上的第四大權益ETF。在該基金的帶動下,截止10月26日,博時旗下權益類ETF的規模已經超過330億元,一躍進入行業領先地位,躋身全行業權益類ETF規模前五名。


權益類ETF基金獲資金持續流入 博時基金規模躋身行業前五


  權益ETF規模暴漲,博時躋身行業前五

  對于央企ETF的火爆募集,博時基金表示,當前滬深兩市主要指數估值水平,從歷史看相對處于戰略性底部區間,而借助ETF基金,通過一攬子股票的形式布局市場機會,具有市場中長期布局價值。

  事實上,對于當前A股市場的投資價值早已得到機構投資者的認可。今年以來,A股市場持續震蕩,截至10月26日,上證綜指、創業板指、中證500指數年內已分別下跌21.42%、27.93%、32.27%。隨著各大指數估值的不斷回落,A股市場的投資價值愈發凸顯,已經吸引了不少聰明資金入場。

  Wind數據顯示,今年初,權益類ETF份額合計782.7億份,而到一二三季度末,這一數據持續遞增為846.4億份、1052.21億份、1276.73億份,截至10月24日,權益類ETF份額合計再度增至1461.53億份,較年初增幅達到了86.73%。

  水漲船高之下,博時基金旗下權益類ETF的資管規模也迅速增加。除了剛剛募集超250億元的博時央企結構調整ETF之外,博時上證50ETF、博時標普500ETF、博時黃金ETF等基金均出現連續幾個月的凈流入。Wind數據顯示,跟蹤大盤藍籌的博時上證50ETF去年年末時的份額為0.64億份,而截至10月26日,該基金份額已經增長至1.35億份,年內增幅2倍多;作為A股市場唯一跟蹤標普500的ETF,博時標普500ETF也得到了投資者的青睞,產品份額由去年末的2.82億份增長至4.37億份,增幅55%。

  “目前ETF規模擴容的原因主要來自三個方面:一是當前A股市場整體及各個板塊估值都處于歷史低位,具有較強的配置價值,因此配置盤會進行申購;二是今年以來各家基金公司對被動投資的重視程度不斷提高,在產品運營、設計上進一步貼合市場的實際需求,受到投資者歡迎;三是監管部門穩定市場預期、防范化解金融風險的多種舉措正在向市場傳遞積極信號,更多增量資金正在通過ETF渠道入市。”一位業內人士認為。

  多元布局與創新并舉,博時量化團隊受青睞

  工欲善其事,必先利其器。市場高漲的熱情令基金公司愈發重視對ETF市場的布局和經營。而在指數與量化投資領域,博時基金顯然走在了行業的最前沿。

  資料顯示,博時基金自2003年推出國內首只跨市場指數基金博時裕富滬深300以來,歷經十余年的精耕細作,在量化投資領域積累了豐富的管理經驗,憑借前瞻性的產品布局和持久的創新力,已樹立起量化投資管理領先品牌。目前,博時旗下擁有涵蓋各類別的指數與量化投資產品,且領先布局大數據投資研發領域,設有指數增強組、ETF組、主動量化組和絕對收益組,旨在為客戶提供多樣化工具型配置產品。

  具體來看,博時基金旗下的指數與量化產品主要涵蓋主動量化、指數增強、ETF、大數據等類型基金產品。值得一提的是,目前,博時基金旗下的ETF基金系列已形成風格股票、行業、債券、商品、境外的多風格、跨市場、跨境的ETF產品系列,為投資者提供最需要的基礎投資工具。

  如果說在指數類型產品領域的布局完備,體現了博時基金公司綜合實力,那么,近年來博時基金和國內大數據互聯網公司、行業龍頭企業合作,發行相關基金產品,例如博時與互聯網平臺螞蟻財富強強聯手,將博時黃金ETF基金打造成了便捷式的互聯網黃金投資品牌,發行了一只商業大數據指數基金——博時淘金100等,則體現了博時在量化投資領域的創新與顛覆。

  歸根到底,博時基金在指數與量化投資領域取得出色的業績背后,是令人自豪的投資團隊。據了解,博時基金指數與量化投資部成立于2009年,是公募基金行業最早組建的量化團隊之一,部門實行投研一體化及團隊管理制度,內分為4個投資研究小組,分別負責指數及增強、ETF產品、主動量化、衍生品等方面的投資研究。目前,博時指數與量化投資部共20余人,管理產品超過33只,合計管理規模超過560億元,深受國內及海外機構青睞。


(文章來源:證券時報網)

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收益率
1、交易對手為財政局全資子公司、資產實力雄厚
本項目發行人昌邑市經濟開發投資公司由昌邑市財政局100%持股,主體評級AA,多次公開發債,債項評級AA+,公司資產實力雄厚,盈利能力持續增強,違約風險較小;
2、擔保方國有獨資企業、擔保實力較強
本項目擔保方昌邑市昌盛金融控股集團有限公司是國有獨資企業,由昌邑市國有資產運營管理中心100%持股,擔保實力較強;
3、政府負債率低
昌邑市為“中國中小城市綜合實力百強縣市”、“中國最具投資潛力中小城市百強縣市”,財政實力較強,政府負債率低。
收益率
1、融資方:泰州市姜堰交通建設投資發展有限公司,AA評級,總資產91.15億元;
2、擔保方:泰州市姜堰城市建設投資集團有限公司,AA評級,總資產208.93億元;
3、區域財政實力強:2018年泰州市完成一般公共預算收入366.64億元,一般公共預算收入漲幅位列泰州市下轄區縣第2名,漲幅為11.3%,姜堰區一般公共預算支出71.61億元,增長8.9%。
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1、區域經濟發達!濰坊市在2019年中國地級市百強排名第22位。2019年GDP預計為6500億元,位列山東省第4位,一般公共預算收入571億元,增長13.8%。2018年底,政府負債率僅18.66%(遠低于歐盟60%警戒線),政府債務風險總體可控;
2、地級市平臺融資!融資方濰坊綠科實際控制人為濰坊市國資委,擁有的山東第一大水庫-峽山水庫,向濰坊市供應自來水和原水,壟斷全市原水供應。截至2019年9月,總資產128億元,負債率為59.8%;營業收入1.79億元,凈利潤0.38億元。融資方全資控股和參股了10多家企業,并直接持有濰坊銀行4.77%股權,綜合實力強;
3、AA擔保方!濰坊水務實際控制人是濰坊市國資委,是全市唯一的市級水務平臺,其供水業務在濰坊市處于壟斷地位。截至2019年9月,總資產230.2億元,負債率為69.4%;營業收入7.98億元,凈利潤0.58億元。流動資產為95.9億元,流動比率為2.28,短期償債能力強;
4、應收債權質押及回購!
融資方將其持有的1億債權質押給管理人,并辦理中登網質押登記,融資方承諾在本產品到期前溢價回購債權。
收益率
1、湖州吳興城市投資發展集團有限公司(AA+評級主體)為轉讓方回購義務提供不可撤銷的無限連帶責任最高額保證擔保;
2、湖州吳興南太湖建設投資有限公司(AA發債主體)為轉讓方回購義務提供不可撤銷的無限連帶責任最高額保證擔保;
3、湖州吳興新業建設投資有限公司(AA評級主體)將其持有的湖州吳興吳天投資發展有限公司100%股權提供最高額質押擔保;
4、湖州,浙江省地級市,長三角核心位置,交通便利,工業基礎良好,主要經濟指標持續保持增長,18年一般公共財政收入287.1億,增長20.9%,增速全省第一,其中吳興區為湖州市轄區,經濟實力快速增長,一般公共財政收入40.96億,固定資產投資增速和產業增速均為湖州市第一位,地方飛速發展,經濟活力極強。
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1、融資方鎮江市丹徒區科創建設有限公司,實際控制人為鎮江市丹徒區財政局,純國有平臺,總資產22.49億,提供足額的應收債權,完美覆蓋本次融資規模;
2、擔保方鎮江市丹徒區建設投資有限公司,當地最大的AA發債國有平臺,注冊資本10億,實際控制人為鎮江市丹徒區財政局,是丹徒區重要的城市基礎設施建設主體,總資產333億;
3、期限靈活,有1年期和2年期選擇。
收益率
1、超強交易對手
融資人四川成阿發展實業有限公司,主體評級AA,截止2018年底,總資產188.77億元,資產負債率為48.32%,有四支公開發行的債券存續;
擔保人金堂縣國有資產投資經營有限責任公司,主體評級AA,金堂縣最大的平臺公司,截止2018年末,總資產為389.79億元,資產負債率為38.26%;
2、超低抵質押率
超低土地抵押率:融資人提供住宅性質用地進行抵押擔保,評估價值14.65億元,本息抵押率約22.94%;
抵押物位于大學城周邊,交通便利,周邊商場、超市、生活設施配套齊全,極具商業開發價值;
股權質押擔保:融資人以其持有成都元成建筑安裝工程有限公司100%股權提供質押擔保,截至2018年末,質押標的公司凈資產4.81億元;
綜合抵質押率:綜合抵質押率僅15.42%;
3、超強區位優勢
成都市連續四年位于新一線城市榜首,經濟增長快速,區位優勢明顯;
金堂縣隸屬成都市,2018年全國投資潛力十強縣第1名,截止2018年底,全縣生產總值突破400億元大關,同比增長10%;
金堂縣是成都市“東進”戰略區域,未來將建成成都市東北門戶以及區域中心城市、國家級開發區、先進制造業基地,發展潛力巨大。
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