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賺錢有能力發錢有底氣 730只基金年內分紅252億元

2019-04-12 16:51   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


公募基金產品在今年斬獲超高的回報率,讓持有人心里的一塊石頭落了地,眾多權益基金通過今年的盈利完成對去年虧損的修復。隨著大批量基金的單位凈值回歸到1元以上,有部分基金選擇鎖定收益及時分紅變現,將這部分收益切實送到持有人手中。

  《證券日報》記者注意到,截至4月11日,今年以來已經有730只基金有不同程度的分紅,合計分紅金額已達252.65億元,同比增長253.65%。至此,公募基金史上累計分紅總額已經達到9915.66億元(不包括貨幣基金,下同),權益基金的累計分紅總額7370.88億元,占比超七成。不過,受去年A股市場長期調整影響,近兩年權益基金分紅數量和金額驟降,債券基金分紅占比相應上升。

  730只基金年內霸氣分紅 東證睿華暫居“分紅王”

  4月11日,上投摩根基金發布了旗下上投摩根穩進回報混合在2019年第一次分紅的公告,按照上投摩根基金發布的公告,上投摩根穩進回報混合將按照0.09元/10份的比例發放給持有人。按照相關合同的規定,該基金每年最多分紅12次,且每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的50%。

  除上投摩根穩進回報混合外,選擇在今年快速分紅的基金不在少數。《證券日報》記者注意到,截至4月11日,今年以來實施分紅的基金已經達到730只(按主代碼基金統計,下同),共分紅803次,而在去年同期,共有504只基金分紅566次。今年730只基金合計分紅總額已經達到252.62億元,同比大增253.65%。

  公募基金市場上唯一的類REITs產品——鵬華前海萬科REITs仍是目前單份基金分紅額度最高的產品。《證券日報》記者查閱資料發現,該基金產品成立于2015年7月份,其最新單位基金凈值為106.34元,成立以來的回報率為25.4%。今年1月9日,該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅。

  排除鵬華前海萬科REITs后,分紅最“大方”的基金產品是東方惠新靈活配置混合,該基金在今年2月4日按照6.1元/10份的比例進行分紅。記者注意到,該基金成立于2015年11月份,自成立以來的回報率為100.85%。今年2月份的此次分紅,也是該基金成立以來首次分紅。

  730只基金中,今年累計分紅金額最高的單只基金是東方紅睿華滬港深混合,該基金僅在今年1月8日進行了一次分紅,屆時,該基金可供分配收益為97.94億元,擬向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利1.39元,此次分紅金額達到8.85億元,截至4月11日記者發稿時,該基金暫居今年“分紅王”寶座。

  公募史上分紅近萬億元 權益基金占比超七成

  2019年,已經是公募基金走過的第21個年頭,公募行業通過兩種方式對投資者資金進行增值保值,一是基金產品單位凈值的穩步攀升,二是通過分紅的方式直接把收益送到持有人手中。

  《證券日報》記者梳理發現,截至今年4月11日,排除貨幣基金外,公募基金21年間累計分紅次數多達4915次,共累計分紅9915.66億元,逼近萬億元關口。其中,興全趨勢偏股混合、華夏紅利混合、博時主題偏股混合、銀華優質增長混合等10只老牌公募明星產品在成立以來的累計分紅金額均已經超過100億元。

  權益基金當仁不讓,是公募基金分紅的絕對主力。記者梳理發現,包括普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金在內,權益基金的累計分紅總額已經達到7370.88億元,占比超七成;債券基金累計分紅總額達到1306.18億元,占比僅有13.17%。

  權益基金成為分紅主力的背后,主要是因為權益基金在同時期的回報率比債券基金高,由于“每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的50%”等規定的存在,使得債券基金的分紅比例相對較低,累計分紅金額也相對較少。

  《證券日報》記者了解到,基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:一是,基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是,基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

  值得關注的是,與此前基金分紅情況不同,從去年開始債券基金異軍突起,成為了基金分紅的“大戶”:在今年實施分紅的730只基金中,純債型基金有480只,混合型債券基金有117只,合計數量占比達到81.78%;597只債券基金合計分紅206.87億元,分紅金額占所有基金分紅金額的占比達到81.88%。

  明顯,受去年A股市場長期調整影響,眾多權益基金的單位凈值回落到1元以下,符合上述分紅標準的權益基金比較少。于是,權益基金分紅比例低的現象由去年一直延續到今年,債券基金在去年的合計分紅金額占比更是超過了90%。

  不過,隨著今年以來A股市場回暖,權益基金的單位凈值也陸續回復到1元以上,后續權益基金的大手筆分紅也值得期待。《證券日報》記者梳理發現,截至今年4月11日,公募基金市場上擁有數據統計的2140只權益基金中,滿足分紅條件的基金已經有1773只,占比逾八成。

  需要說明的是,基金分紅就是把基金收益的一部分發給投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分,相當于把左口袋的錢放到右口袋。基金在實施分紅后,單位凈值也會有一定程度的回落。

(來源:證券日報)















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